项目描述：●项目目的：
通过信息化手段解决耗时、耗力的会计基础工作，提供工作效率及准确率
●项目内容与功能：
1、60个账户上线银企直联，与SAP对接
2、银行账户统筹管理，各账户零散资金自动归集至指定账户，提高资金管理效率
3、利用接口模式实现招行CBS平台与SAP 对接，实现收付款自动化，以及凭证自动生成
●项目效果：
1、付款工作由原来的每日实时付款 变为 每周一次批量处理，只需几分钟解决出纳岗70%工作量
2、经销商到款入账原先由一人专职处理，信息化项目上线后全自动实时入账，解放人力
3、解决了集团账户繁多，频繁更换网银U盾的烦恼，可在一个平台查看操作所有银行账户
●责任描述：
1、联系各家银行，上线银企直联
2、编制信息化开发清单，并逐一落实
3、开发中在SAP中维护公司及银行主数据；组织银行、外部顾问、开发人员、内部财务等多方沟通，并配合顾问测试各环节，出现问题及时解决
4、开发上线后，使用并跟踪存在的问题，及时解决

项目描述：●项目目的：
通过各部门预算数据，编制现金流量表，进行季度/月度资金筹划，并根据预算进行费用管控
●项目内容与功能：
1、OA系统中新建预算模块，各部门按月提报部门预算流程
2、根据各部门提报的数据生成预算汇总表
3、各部门若实际报销费用超出预算，则需申请超预算流程
●项目效果：
1、现金流量表数据基础更准确，由原先的财务预估变为各部门根据实际情况预估提报
2、管控费用，每月将各部门实际费用与预算数据比对，超预算则无法继续报销，需走超预算流程
●责任描述：
1、编制项目开发清单交IT
2、设计流程节点及表格样式
3、开发完成后编写预算实施公告，及操作手册

项目描述：●项目目的：
解决票据量大，手工登记繁琐、易错的问题；解决手工入账问题；票据到期前系统提醒，便于应付票据提前准备资金、应收票据关注资金到账。提高准确性及工作效率
●项目内容与功能：
1、开发应收、应付票据池，从签收/签发票据开始进入票据池
2、票据池中票据状态若发生变化，如背书、到期等，票据状态及时变更，并生成对应的凭证
3、票据到期前三天，系统每天提醒，避免出现应付票据资金不足以兑付、应收票据未及时提示付款的情况
责任描述：
1、编制项目开发清单
2、组织IT、财务、业务部门沟通上线过程中所涉及问题